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广西河池化工股份有限公司债务重组公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、债务重组概述
广西河池化工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")与公司119家供应商就本公司应付的各项采购款、工程款达成债务重组协议,公司偿付经双方协商约定的采购款、工程款项后,约定偿付的采购款、工程款与应付款项之间的差价部分各供应商予以豁免。
经公司确认,本次债务重组涉及的供应商均为与本公司无关联关系的独立第三方,故本次债务重组不构成关联交易,也不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,本次债务重组不需要公司董事会及股东大会审议,也不需要其他审批手续,不存在重大法律障碍。
二、债务重组对方的基本情况
本次债务重组涉及的供应商共119家,经公司确认与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在可能造成本公司利益倾斜的其他关系。其中,涉及金额较大的前十名供应商基本情况如下:
(一)遵义龙顺贸易有限公司
1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
2、企业住所:贵州省遵义市红花岗区舟水桥片区
3、法定代表人:万苗傅
4、注册资本:1000万人民币
5、成立日期:2010年5月12日
6、经营范围:煤炭批发经营;矿产品、建材、机电产品、五金交电;矿产品中介交易服务等。
7、本公司与遵义龙顺贸易有限公司进行债务重组的应付款项额为17,481,149.81元。
(二)遵义市佳合矿业有限公司
1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
2、企业住所:贵州省遵义市红花岗区海尔大道南岭山水C9-3
3、法定代表人:刘文全
4、注册资本:1000万人民币
5、成立日期:2009年4月16日
6、经营范围:销售:煤炭、矿产品、五金交电、建筑材料、通讯器材、钢材、水暖器材、水泥、机械设备。
7、本公司与遵义市佳合矿业有限公司进行债务重组的应付款项额为15,837,501.80元。
(三)重庆西部煤炭交易中心有限公司
1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
2、企业住所:重庆市江津区德感街道工业园区A幢10号
3、法定代表人:赵刚
4、注册资本:15000万人民币
5、成立日期:2014年11月24日
6、经营范围:煤炭现货交易、煤炭信息发布、登记结算、物流配送(不含货物运输);销售:煤炭、汽车、汽车零部件、化工原料、建材(不含危险化学品及易制毒物品)、金属材料、电器机械及器材等。
7、本公司与重庆西部煤炭交易中心有限公司进行债务重组的应付款项额为6,720,317.17元。
(四)北京动力源科技股份有限公司
1、企业类型:其他股份有限公司(上市)
2、企业住所:北京市丰台区科技园区星火路8号
3、法定代表人:何振亚
4、注册资本:43794.2802万人民币
5、成立日期:1995年01月21日
6、经营范围:生产电力电子产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广等。
7、本公司与北京动力源科技股份有限公司进行债务重组的应付款项额为2,282,183.19元。
(五)重庆蕴诚商贸有限公司
1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
2、企业住所:重庆市潼南区新胜镇南刊村七组(南刊寺附近)
3、法定代表人:陈波
4、注册资本:500万人民币
5、成立日期:2014年03月21日
6、经营范围:销售:煤炭、五金交电、钢材、建筑材料(不含化学危险品)、铁矿石。
7、本公司与重庆蕴诚商贸有限公司进行债务重组的应付款项额为1,993,865.29元。
(六)贵州贵铝物流有限公司
1、企业类型:其他有限责任公司
2、企业住所:贵州省贵阳市白云区铝兴路22号
3、法定代表人:谭尚峰
4、注册资本:1000万人民币
5、成立日期:2014年07月23日
6、经营范围:道路普通货物运输、铁路运输、第三方物流服务、仓储服务;销售;五交化、建材、有色金属(除稀贵金属)、氟化盐、碳素制品;设备租赁;装饰装潢;停车服务;汽车修理技术咨询、技术培训;销售:煤炭、矿产品、纯碱、道路沥青、改质沥青、石化产品(不含危险品)、 碳素产品等。
7、本公司与贵州贵铝物流有限公司进行债务重组的应付款项额为1,531,670.05元。
(七)河南长兴建设集团有限公司
1、企业类型:其他有限责任公司
2、企业住所:濮阳市开州路7号
3、法定代表人:刘靖银
4、注册资本:22990万人民币
5、成立日期:1999年04月30日
6、经营范围:承包境内外各类防腐保温工程专业承包壹级;可承揽防火、防水、化学清洗、金属喷镀、 设备涂装、板材衬里、阴极保护、船舶舾装、保洁工程、通风工程施工等。
7、本公司与河南长兴建设集团有限公司进行债务重组的应付款项额为1,531,670.05元。
(八)广西河池市金鸿建筑工程有限责任公司
1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
2、企业住所:广西河池市金城江区六甲镇
3、法定代表人:龙其进
4、注册资本:1000万人民币
5、成立日期:2008年05月30日
6、经营范围:房屋建筑工程施工总承包叁级;装卸、搬运;石灰石、石碴,日用百货、针纺织品、五金交电销售。
7、本公司与广西河池市金鸿建筑工程有限责任公司进行债务重组的应付款项额为1,316,081.97元。
(九)宁波市磊泽物资有限公司
1、企业类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
2、企业住所:江北区环城北路东段621号3025室
3、法定代表人:张岳祥
4、注册资本:800万人民币
5、成立日期:2005年03月17日
6、经营范围:金属、建材、焦炭、煤炭的批发(无储存)、零售。
7、本公司与宁波市磊泽物资有限公司进行债务重组的应付款项额为942,835.09元。
(十)柳州市南泉冶金机械有限公司
1、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
2、企业住所:柳州市桂柳路3号
3、法定代表人:许建国
4、注册资本:1000万人民币
5、成立日期:2008年05月12日
6、经营范围:机械零部件加工、维修;有色金属铸造;非标机械零部件设计;机械成套设备、输送设备生产销售等。
7、本公司与柳州市南泉冶金机械有限公司进行债务重组的应付款项额为718,397.30元。
三、债务重组方案及债务重组协议的主要内容
1、债务形成情况
经公司与119家供应商财务人员核算,本公司应支付119家供应商的各项采购款、工程款金额合计6767.20万元。
2、债务重组方案的主要内容
根据本公司与119家供应商分别签署的《债权债务结算协议》,约定公司向各供应商偿付经双方协商约定的采购款、工程款后,结清协议签订之日对各供应商的所有应付款项,约定支付的采购款、工程款与应付款项之间的差价部分,各供应商同意放弃;若有其他应付款项的,各供应商同意放弃。
本次进行债务重组应付119家供应商的款项合计金额为6767.20万元,协商约定支付的采购款、工程款合计金额为5444.92万元,豁免支付的金额为1322.28万元。
3、本次债务重组不存在以资抵债等涉及资产标的的情况。
4、本次债务重组资金均为公司自筹,包括但不限于向金融机构融资或关联企业融资,公司拟通过产品销售收入逐步偿还本次融资借款。
五、涉及债务重组的其他安排
本次债务重组不涉及人员安置、土地租赁、关联交易、同业竞争等后续安排。
六、债务重组目的和对公司的影响
由于化肥市场持续低迷,公司流动资金紧张,通过进行债务重组进一步梳理公司债权债务关系,减轻公司债务负担,改善公司财务状况。
根据企业会计准则等相关规定,本次债务重组利得1322.28万元将计入营业外收入,具体数据以经会计师审计的年度财务报告数据为准。
七、备查文件
债务重组协议
特此公告。
广西河池化工股份有限公司
董事会
2017年3月23日